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市场 数据分析,市场数据分析模型

发布时间:2024-06-16 07:12:00
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分析一波数据:

1.衍生数据:图1:这是安永持续做多空比率和持仓量的变化。首先,我们可以看到,当价格处于高位,持仓量处于高位,long 空比值处于低位(0.8以下)时,价格很难再往上走,开始进入震荡回调阶段;

上次是25左右,后来回调到22,多空和持仓比例开始回归正常。22-195的调整是因为硅谷银行盈利空事件引起的。

这次价格在28以上,同样的数据表现同样的表现,价格处于高位,持仓处于高位,比值空较低,之后再次进入震荡回调阶段;

图2和图3:目前安永的地位在下降,multi 空的比例也开始上升,馅饼已经上升到接近1。一个不正常的数据是,CME的持仓已经在27以上开始快速建仓。按照CME以往的建仓习惯,如果不平仓,这些仓位很可能在下一轮上涨;

图4:这是OK和比安第二季度交易对的溢价。现在为什么我看的是第二季度而不是当前季度?因为当前季度即将交付,失去了分析意义,所以现在不得不关注第二季度;目前二季度OK的溢价远高于比安,可见OK主力购买力更强。另外,此时再看第二季度,但是3月31日该季度交割后,当前的第二季度将成为新的季度。到时候看季度会比现在分析下一季度更好。下一季度的数据对比会很难分析,因为这里面有时间因素。不知道你能不能理解意思。

鉴于这个multi 空的比值和持仓情况,说点别的:

馅饼突破28的时候,Twitter上很多大V都在低位,快要爆炸了空。都他妈的一周了,这些狗都没提空比处于低水平更有爆发力。再说了,既然他们想的更多的是空,为什么不在空比值高的时候说要暴跌呢?事实是,当空的比值高,价格低的时候,基本上就上去了。如果按照他们的逻辑,他们想暴跌。当你分析某个数据的时候,要逻辑一致,不能颠倒因果。这些菜鸡的分析思路基本都是先在心里有个想法,再去找能支撑这些想法的数据和消息,有时候会用错数据;

所以我真的劝你相信一个事实:Twitter,教你交易的大V,你可以认为他们没有一个是交易高手,100%都是菜鸡。教你做团费交易的大V不仅是菜鸡,人品也有问题;

二:上链数据:馅饼:上链数据最近半个月比较活跃,其中最近几天流出了25000个蛋糕。在此之前,已经有7万块蛋糕源源不断地流入,现在还剩下4.5万块。

乙醚:最近半个月有净流出的趋势。从链上的数据来看,乙醚的潜在抛压没有馅饼大,或者有人认为乙醚会弥补;

稳币:上次提到了稳币市值是否会企稳。目前经过一段时间的横盘,稳币市值继续快速下滑;

三:现货交易数据:比特币基地现货交易对上周成交量较大;

毕安最大的现货交易对(USDT)上周更是放量;

从委托大单成交筹码的情况来看,币安现货以278均价成交净买入1.2亿美元;比特币基地卖出净买入1500万美元;我觉得这个信号还是很重要的,因为在从288回落到268的过程中,这些现货主力交易的净买入量确实有点大。

四:期权数据:已经强调了,3月底要交割的期权非常多。目前大饼最大痛点24,以太1600;

从看涨/看跌的分布来看,如果月底交割前馅饼站在28以上,就大赚一笔。如果站在30000以上,买入通话方的期权会大赚一笔。这也是我认为交割前触及三万概率不大的主要原因。

五:大B网数据:这次我就说说Bitfinex的数据,因为大B网的现货杠杆多头头寸确实是一个非常夸张的数据。目前这个数据终于开始大幅波动了,但是我和其他大V有不同的看法:

首先,我已经计算过这个现货杠杆牛在去年大B网4小时级别的平均仓位。他们从48开始小建仓,38第一次加速建仓,30附近最大建仓,26-22加速下跌最大建仓,最后建仓75000饼,均价28左右。我觉得有人说最高位是18。其实只要仔细分析这个指标,大蛋糕的多头仓位基本稳定在小蛋糕3万的位置,所以这次熊市被套的位置也是小8的1万块,均价28;

其次:每次大B网的多头或者空 head平仓,基本不会是顶部或者底部,尤其是多头平仓之后,往往会出现最后的上涨。也可以去复盘;

总结:一是货币安全合约持仓量大幅减少,CME持仓量大幅增加;

二:27-28区间,货币证券现货交易委托大单净买入金额为1.2亿美元;比特币基地委托大胆网购1500万刀;

三:当前第二季度(即将成为当前季度)的溢价还在上涨,距离过去的顶部还有一点距离;

四:月底,派和乙醚会有每日交割选项;

五:被套一年的大B网现货杠杆多头在平均成本附近开始减仓;

因为CME持仓量的快速增加,以及毕安现货交易对的净买入,我目前的馅饼格局空单昨天已经平仓了一半。目前是全仓空的0.6倍,均价278。我不会再减仓了。如果馅饼再涨,我的格局空订单最终会翻倍杠杆。

我倾向于现在有最后一波上涨。主要原因是:货币安全合约空,持仓量仍有大量增加;碧安大额现金订单净买入金额较大;CME在27以上有建仓操作;

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